Day Trade Apple Options

Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros do SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 19808217 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação feita hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT6: 00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até as 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã CT (9:30 am ET), eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e na direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5,00, paro em 2,50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência em 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando às 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances a seu favor de receber o pagamento. Existem muitas ações por aí, apenas verifique se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um comerciante e negociante profissional de títulos desde 1977. Comércio do Dia: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Mensagens recentes: Para receber mais atualizações sobre esta Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), bem como um alerta quando o tempo é para obter lucros, inscreva-se para uma avaliação sem risco do SlingShot Trader hoje. Hoje, a Wersquore abre um novo mercado de alta na Apple (AAPL). AAPL está saindo de um padrão de continuação ldquobullish wedgerdquo à medida que os analistas estão projetando que a empresa provavelmente manterá não apenas os fortes números de vendas do iPhone 7, mas também as fortes margens dessas vendas, já que a empresa deve continuar cobrando preços premium por sua nova Smartphone emblemático. Uma estrutura de preços premium tem sido a chave para o sucesso da AAPLrsquos e, com a crescente concorrência no mercado de smartphones tanto dos suspeitos habituais como o Samsung (OTCMKTS: SSNLF) e o LG mdash e agora o novo concorrente no mercado, o Alphabet Inc (NASDAQ : GOOG. NASDAQ: GOOGL), os analistas estarão observando atentamente para ver se AAPL ainda pode fornecer preços elevados. A empresa também está buscando assumir seus concorrentes, melhorando suas plataformas de serviços em nuvem. AAPL anunciou hoje que estará movendo suas equipes de serviços da nuvem da Apple mdash Siri, iTunes, Apple Pay, etc. mdash para o campus da Infinite Loop da companyrsquos para ver se pode encontrar maneiras de melhorar e integrar esses serviços. Esperamos que o estoque subisse acima do seu recorde recente de 116 e desafie a resistência que o estoque encontrou em novembro e dezembro de novembro em 120 na corrida ao próximo anúncio de ganhos da empresa no dia 25 de outubro, após o fechamento do mercado. Compre para abrir as chamadas AAPL 120 de novembro (AAPL161118C00120000). Você pode aprender mais sobre como identificar os padrões de preços e usá-los para projetar o quão longe você acha que um estoque vai se mover no nosso Programa de Análise Técnica Avançada. Os conselheiros do InvestorPlace John Jagerson e S. Wade Hansen, ambos designados do Técnico de Mercado Chartered (CMT), são co-fundadores da LearningMarkets, bem como os co-editores do SlingShot Trader, um serviço comercial projetado para ajudá-lo a fazer lucros das opções através da negociação do notícia. Entre no próximo comércio SlingShot Trader e ganhe 1 mês grátis hoje clicando aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201610trade-day-apple-inc-nasdaq-aapl. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCA Guia para negociação diária em ações de maçãs Algo estranho aconteceu com a Apple (NASDAQ: AAPL) na sexta-feira, 17 de agosto: o estoque fechou a semana com um grande ganho de um dia. A Apple fechou o dia com um ganho de 1,9. Dos 16 dias melhorando este ano, apenas um foi uma sexta-feira (6,3). Para comparação, dos 254 dias melhorando desde 2007, 41 eram às sextas (16). AAPL desenvolveu um padrão onde, em média, começa a semana forte e termina mansamente. O gráfico a seguir mostra o retorno diário médio da AAPL para cada dia da semana em diferentes intervalos de tempo. Mudança diária média do preço das maçãs Observe a consistência ao longo dos anos na sexta-feira desempenho relativamente fraco. Observe também que este ano, a divergência é mais pronunciada. AAPL está acima de 60 anos, por isso faz sentido que as mudanças diárias médias de preços em dias positivos sejam muito maiores este ano do que em anos anteriores. No entanto, estou surpreso que a sexta-feira tende a ser um dia baixo (em média) E não está melhorando do que as médias de anos anteriores. Quinta-feira não é muito melhor em uma base relativa. Esta visão veio de uma discussão que tive com um amigo sobre a aparente tendência das maçãs para começar a semana com performances excepcionalmente fortes. Ele confirmou minhas observações anedóticas com alguns dados às segundas-feiras nos últimos meses. Em seguida, apliquei meu modelo para examinar os padrões de desempenho diário do SampP 500 (veja SampP 500 Performance By Day Of Week e The Changing Nature of Trading Tuesdays) para AAPL. Os padrões interessantes não acabaram com o desempenho diário médio. Depois de um dia baixo, as segundas das demônias, de repente, perdem o fascínio, enquanto quinta e sexta-feira continuam o seu fraco desempenho relativo. Mudança de preço médio das maçãs, seguindo um dia abaixo Mais uma vez, incluindo dados do histórico comercial inteiro de maçãs, reduz significativamente as diferenças entre os dias (economizaremos a discussão sobre significância estatística para outro dia). Quando o dia de negociação anterior é um dia negativo de -1 ou pior, o desempenho relativamente fraco de quinta e sexta-feira realmente se destaca. O gráfico abaixo é truncado porque a média das quartas-feiras domina muito os outros dias com uma performance média de 4,9. Havia apenas 23 dias de negociação em 2012 com dias baixos de -1 ou pior, apenas três deles eram às terças. O desempenho dos preços das quartas-feiras seguintes foi de -0,4, 6,2 e 8,9 (411, 125 e 425, respectivamente). Mudança de preço médio das maçãs após um dia abaixo de -1 ou pior Finalmente, depois de um dia em dia, o desempenho forte de segundas-feiras realmente se destaca. Então, por exemplo, depois do desempenho da Fridays 1.9, espero outro dia forte nesta segunda-feira. Incluindo dados sobre todo o histórico comercial das maçãs, nivela as diferenças ao longo dos dias com a única estranheza que a média sexta-feira se torna negativa. Uma tendência que não é apagada até os últimos dois anos. Mudança do preço médio das maçãs Seguindo um dia do Up Source dos dados do preço para todos os gráficos: YahooFinance Então, por que qualquer um deste assunto. Afinal, a Apple voltou para os máximos de todos os tempos, um lugar feliz onde cada pessoa que comprou e segurou as maçãs O estoque está ganhando dinheiro. Eu acho que esses dados são mais importantes para os vários comerciantes que compram e vendem opções de Maçãs, especialmente os semanários. Eu acredito que o alto preço das ações da Apple incentiva mais negociação em opções. Apenas na sexta feira, 100.866 chamadas que expiram em 24 de agosto negociaram contra um interesse aberto de 19.739. 57.667 são negociados contra um interesse aberto de 16.803. Esses semanários foram criados apenas um dia antes. No entanto, em conjunto, essas opções semanais que negociaram na sexta-feira representam 15,9 milhões de ações. Isso é significativo para um estoque com uma média de 3 meses de 14,2 milhões de ações negociadas. Coincidentemente (), a Apple negociou 15,8 milhões de ações na sexta-feira. Esses números são suficientes para me fazer saber se o comércio no dia-a-dia na Apple é realmente tudo sobre as opções (Concedido, a última sexta-feira pode ser distorcida devido ao vencimento das opções mensais regulares). A Apple explode novas elevações de todos os tempos em uma base de fechamento e intradia. Na segunda-feira, 6 de agosto, a AAPL explodiu de um curto intervalo de negociação definido na parte inferior pelo nível psicologicamente importante de 600 e no topo pela alta de pós-lucros de abril . Esta ruptura simboliza a neutralização de qualquer preocupação que impediu os compradores de tomar a AAPL mais alto depois dos lucros da April e os vendedores motivados para derrubar a AAPL após os ganhos de julho. A dissipação da venda de juros e aumento da pressão de compra deve impulsionar a AAPL mais alto em um clipe rápido. O comércio pesado de opções de chamadas parece tornar as maçãs iniciadas para alturas mais altas ainda mais prováveis. O aumento atual do volume de compra de chamadas é muito semelhante ao aumento que ocorreu perto do início das Maçãs, uma enorme queda de três meses para começar em 2012 (veja o gráfico de pesquisa de investimento da Schaeffers da proporção de putcall do volume de maçãs e clique na visão de dois anos) . Esta corrida também começou com uma fuga para novos máximos históricos de todos os tempos, mas de uma ampla gama de negociação de 6 meses. Tenha cuidado lá fora