Podstawy Inwestowania Na Rynku Forex

Forex podstawy Forex, um co para Forex (ang. Foreign Exchange) czyli midzynarodowy rynek wymiany walut i jest najwikszym na wiecie rynkiem finansowym gdzie obroty sigaj okoo 4,5 bilionw dolarw amerykaskich dziennie, ktry otwarty jest 24 godziny na dob, od godz. 23 w niedziel do godz. 22 w pitek (wg czasu rodkowoeuropejskiego). Forex jest rynkiem finansowym typu OTC (ang. Over The Counter) czyli rynkiem zdecentralizowanym, bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorujcej obrt. Dziki ogromnej pynnoci rynek Forex jest odporny na manipulacje kursami walut online. Dua dwignia handlowa pozwala kontrolowa transakcje walutowe, o bardzo duej wartoci, nieporwnywalnie mniejszym kapitaem. Jakie s zalety rynku Forex handel odbywa si na caym wiecie, co oznacza e transakcje mona zawiera przez ca dob, obroty na rynku Forex s znacznie wiksze od sumy obrotw wszystkich wanych gied papierw wartociowych i nie ma problemw z kupnem lub sprzeda instrumentw 8211 pynno jest nieograniczona , Rynek Forex ze wzgldu na pynno i kwotowania 24hdob uznaje si za rynek trendw, a moliwo pojawienia si luk cenowych jest mocno ograniczona, niskie koszty transakcyjne 8211 Twoim kosztem jest jedynie espalhado, czyli rnica midzy cen kupna i sprzeday, niski kapita pocztkowy, moliwo zarabiania Na wzrostach i spadkach cen. Jak dziaa Forex Forex jest tak zwanym rynkiem dwustronnym czyli na tym rynku moemy zarabia zarwno przy wzrocie kursu walut jak i przy jego spadku. Instrumentami finansowymi na rynku forex zamiast akcji jak si a ma w przypadku GPW (Gieady Paperw Wartociowych) s pary walutowe np. EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, itd .. Dla kogo jest rynek Forex Do niedawna rynek walutowy por dostpny tylko dla duych graczy: bankw, funduszy inwestycyjnych, duych przedsibiorstw czy zamonych inwestorw indywidualnych ale obecnie, dziki internetowi i internetowym platformom obrotu (brokerom) Oraz niskiemu kapitaowi pocztkowemu i dwigni finansowej (lewar) nawet mniej zasobni inwestorzy mog rozpocz gr na rynku walutowym Forex. Chcesz dowiedzie si wicej o rynku walutowym Forex skorzystaj z tej wiedzy. Podstawy inwestowania na rynku Forex Podwaliny rynku wymiany walut powstay jeszcze w czasach redniowiecza kiedy para pojawiy si pierwsze kwity wymiany uatwiajce handel midzynarodowy. Rynek wymiany walut stopniowo ewoluowa. Zanim podstawow forma organizacyjn rynku kapitaowego staa si gieda, handel dokonywa e przewanie pomidzy zainteresowanymi stronami. Obrt skoncentrowany por w bankowych kantorach, gdzie akcje i udziay sprzedawano bezporednio klientom przez lad 8211 std te geneza nazwy rynku pozagiedowego Over the Counter. Niedawna rynek walutowy por dostpny tylko dla duych graczy: bankw, funduszy inwestycyjnych, duych firmy i bardzo zamonych inwestorw indywidualnych. Obecnie, dziki licencjonowanym brokerom forex, kady inwestor indywidualny moe por czci wiatowego rynku walutowego. Czym jest forex Rynek walutowy (Para a mudança de eign Ex, popularnie nazywany Forex, FX) jest najwikszym rynkiem na wiecie 8211 dzienny obrt przekracza 5 bilionw USD. Forex jest rynkiem Over The Counter (OTC), ktry nie ma okrelonego miejsca 8211 na adnej giedzie. Rynek tworz banki, domy maklerskie i ich systemy transakcyjne poczone komputerowo w sieci cznoci. Wszystkie rozwinite kraje na wiecie przyczyniaj si do jego istnienia. Gwnymi orodkami handlu na rynku walutowym s Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork. Na rynku Forex mona inwestowa 24 godziny na dob, 5 dni w tygodniu. Dua liczba uczestnikw sprawia, e jest to najbardziej pynny rynek finansowy na wiecie, praktycznie niemoliwy do zmanipulowania, ktrego dzienne obroty przekraczaj trzykrotnie czne obroty amerykaskiego rynku akcji i obligacji. Na transakcje na rynku walutowym skadaj si obroty z transakcji natychmiastowych (spot, rozliczanych w cigu 2 dni od transakcji) i rynku terminowego giedowego (futuros) i pozagiedowego (forward, swap, opcje i CFD). Transakcje zawierane s zarwno na rynku midzybankowym pomidzy najwikszymi instytucjami finansowymi, jak i na rynku klientowskim tu obrt jest prowadzony pomidzy bankiem a rzdami, przedsibiorstwami oraz klientami indywidualnymi. Zasady dziaania Podstaw zarabiania jest zmienno kursw walut. Zasada tak sama jak wszdzie: kupi tanio, sprzeda drogo. Handel walutami odbywa si na podobnych zasadach jak w kantorze. Forex nawet co kilka sekund daje nam moliwo dokonywania transakcji dowoln ilo razy. Dlaczego forex Zarabiamy na wzrostach i spadkach. Dwignia finansowa moliwo zawierania duych transakcji przy maym kapitale. Podstawowe pojcia zwizane z rynkiem FOREX, rynkiem surowcw, indeksw i kontarktw equity CFD najwikszy rynek finansowy wiata dzienne obroty: 5 bilionw USD funkcjonowanie: 24 hdob, 5 dni w tygodniu moliwo zawierania transakcji na 51 parach walutowych 3) Rynek giedowy Kontrakty CFD 8211 dostp do Rynku akcji z caego wiata akcje najwikszych wiatowych spek (Microsoft, Yahoo, Nokia) 10-letnie obligacje rzdu amerykaskiego (T-Note) gwne wiatowe indeksy giedowe (Dow Jones, SampP 500, DAX, CAC40, Nikkei 225) instrumento oparty o kontrakt terminowy Na WIG20 (W.20) Godziny handlu Waluty 24h, od niedzieli godzina 23.00 do pitku godzina 23.00 czasu polskiego. Budowa instrumentu (pary walutowej) Umocnienie a osabienie waluty Co para brincadeira LOTE LOTE para jednostka okrelajca wielko zlecenia Wolumen transakcji wyraony jest w lotach Na rnych instrumentach 1 LOT ma inn nominaln wielko: Forex: 100 000 jednostek pieninych waluty bazowej Towary: cena mnonik Indeksy: Cena mnonik Kontrakty CFD: 1 akcja Co to jest dwignia finansowa (lewar) Na rynkach OTC nie musimy posiada caej sumy na jak opiewa transakcja. Inwestujemy tylko niewielk cz rodkw. Dziki dwigni nawet niewielkie ruchy kursu pozwalaj nam zarabia. Co to jest depozyt zabezpieczajcy Minimalna ilo rodkw jakie musimy posiada na rachunku, aby otworzy dan transakcje. Wielko depozytu zaley od instrumentu jakim handlujemy i od rodkw jakimi dysponujemy na rachunku. Depozyt zabezpieczajcy (depozyt wstpny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji umoliwia wykorzystanie dwigni finansowej 1: 200 umoliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy maym zaangaowaniu kapitau, dwigni wielko depozytu (standardowo): 0,5 dla walut um dla indeksw (wyjtek 8211 WIG 20 1 , 5 1,5 dla surowcw i towarw (wyjtek GOLDs 0,5) od 10 do 25 dla Equity CFD Co para jest pips Pips, pip, punkt Jest to najmniejsza moliwa zmiana ceny na danym instrumencie finansowym. Wielko pipsa jest inna w zalenoci od Instrumentu finansowego. Na walutach prawie wszystkie maj wielko 0,0001 wyjtkiem jest jen japoski, gdzie 0,01 Jak obliczy warto pipsa Schemat obliczania wartoci PIPSA dla poszczeglnych instrumentw: Waluty: Wielko 1 pipsa warto nominalna LOTA Towary: Wielko 1 pipsa mnonik kurs USDPLN Indeksy : Wielko 1 pipsa mnonik Kontrakty CFD: Wielko 1 pipsa warto nominalna LOTA Przykad wyliczenia depozytu i pipsa dla EURUSD (dwignia 1: 100) EURUSD euro do dolara amer Ykaskiego 1 lote 100.000 Euro Kurs EURUSD: 1.30160 Kurs EURPLN: 4,0000 USDPLN: 3,5000 Wielko depozytu potrzeba do otwarcia 1 lota 100 000 EUR 1 1000 EUR 1000 EUR 4,00 PLN 4 000 PLN Warto jednego pipsa 1 pips 100 000 USD 0,0001 10 USD 10 USD 3,5 PLN 35,0 PLN Distribuição Co-jest Para Rild Midzy cen kupna (ASK) a cen sprzeday (BID). Wystpuje na wszystkich instrumentach finansowych dostpnych u brokerw forex Platformy transakcyjne Forex Brokerzy forex udostpniaj klientom platformy dostpne zarwno dla komputerw stacjonarnych jak i urzdze mobilnych. Plataforma Inwestorzy mog pobra po rejestracji konta u danego brokera, ktrego wybior. Obecnie najpopularniejsz plataforma jest MetaTrader 4. Oferuje j wikszo empresa dziaajcych na tym rynku. Inwestowanie za pomoc platformy transakcyjnej Skadanie zlece: a) zlecenia natychmiastowe b) zlecenia oczekujce moliwo ustawienia poziomu zysku TP jak i poziomu straty SL zamykanie transakcji jednym klikniciem Wyrniamy 4 rodzaje zlece oczekujcych na rynku Forex i kontraktw CFD Sell Limit. Sprzeda instrumentu po kursie wyszym od biecej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy si spadku ceny, jednak zanim a nastpi oczekujemy wzrostu ceny, ktry pozwoli nam sprzeda po cenie wyszej ni obecna. Limite de venda Limite de compra. Kupno instrumentu po cenie niszej ni obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. Parar de venda. Sprzeda instrumentu po kursie niszym ni biecy. Gdy inwestor spodziewa si spadku ceny. Przebicie pewnego niszego poziomu bdzie potwierdzeniem decyzji. Compre Stop. Kupno instrumentu po cenie wyszej od biecej ceny. Gdy inwestor zakada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora. Jest to zlecenie oczekujce, ktrego gwnym celem jest ograniczanie strat, jeeli rynek wykona ruch w niepodan dla inwestora stron. Zlecenie para realizar e automatycznie. Zlecenie zamknicia pozycji ograniczajce potencjaln strat. Stop Loss dba o to, aby nie straci wicej ni to co jestemy w stanie zaakceptowa. Stosujemy je, aby zabezpieczy si prezed realizacj negatywnego dla nas scenariusza. Take Profit Rodzaj zlecenia oczekujcego, ktre automatycznie zamknie dan transakcj w przypadku osignicia okrelonego zysku. Po zajciu pozycji dugiej zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje si i zamknie inwestycje jeli kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzronie. W przypadku zajcia pozycji krtkiej, pozycja zamknie si przy odpowiednim spadku kursu. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss. Pasek stanu rachunku Saldo rachunku (Saldo) - warto rachunku przed otwarciem pozycji Saldo rejestru operacyjnego (Equidade) 8211 wielko uwzgldniajca zyskstrat na otwartych pozycjach Wymagany depozyt zabezpieczajcy (Margem) 8211 rodki zabezpieczone na rachunku pod dan pozycj (Depozyt) Wolne rodki pienine (margem livre ) 8211 warto kapitau, ktry moe stanowi zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zosta wypacony z rachunku Poziom maryzabezpieczenia (Nível de margem) 8211 poziom podawany w procentach Analiza Techniczna Rynkw Finansowych Jak Podejmowa decyzje inwestycyjne Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna 8211 definicja Analiza techniczna jest metod Studiowania wykresw instrumentw finansowych, ktrych cena i wolumen zmieniaj e w czasie. Jej celem jest prognozowanie przyszych trendw cenowych na podstawie analizy danych historycznych. Analiza Techniczna 8211 podstawowe zaoenia Rynek dyskontuje wszystko Wszystkie czynniki majce wpyw na cen rynkow maj w niej odbicie. Nie ma zatem sensu bada czynnikw, ale sam cen. Ceny podlegaj trendom Trend wskazuje silniejsz tendencj do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku anieli do jego zmiany. Historia si powtarza Badanie przeszoci jest metod na poznanie przyszoci. Uniwersalno analizy technicznej Zasady analizy wykresw znajduj zastosowanie zarwno w przypadku rynkw kapitaowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentw z wykorzystaniem dwigni finansowej (np. Forex). Pierwotnym podejciem byo wykorzystywanie AT do analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczli z powodzeniem stosowa je na pozostaych rynkach. Podstawowe Rodzaje Analizy technicznej: Analiza trendu Analiza wiec japoskich Analiza formacji cenowych Analiza wskanikowa Wykres liniowy Wykres supkowy Wykres wiecowy Budowa supka Budowa wiecy Podstawowe pojcie analizy trendu Tendência gwny Tendência wtrny Tendência dzienne lub kilkudniowe Tendência wzrostowy: coraz wyej pooone szczyty i doki Tendência spadkowy: coraz Niej pooone szczyty i doki Trend boczny: szczyty i doki ukadaj si horyzontalnie Zota zasada brzmi: Graj zgodnie z trenem. Trend é sua amiga Trend wzrostowy na rynku forex Na rysunku wida wyrany tendência wzrostowy i kierowanie si ceny w kierunku pnocnym. Trend spadkowy na rynku forex Na rysunku wida wyrany tendência spadkowy i kierowanie e ceny w kierunku poudniowym. Trend boczny na rynku forex Konsolidacja czyli tendência boczny oznacza walk midzy bykami (kupujcymi) i niedwiedziami (sprzedajcymi). Na rysunku zaznaczone dwie zielone linie pokazujce kluczowe momenty przy osigniciu, ktrych cena wraca do kanau trendu bocznego wyznaczonego tymi liniami. O que é o que você precisa? O que é o que você precisa? Potwierdzeniem wiarygodnoci linii jest trzeci punkt. Linia trendu wzrostowego Linia trendu spadkowego Kana trendu wykrelanie, interpretacja 1) Wykreli lini trendu (wierzchoki 1 i 3) 2) Wykreli lini rwnoleg do linii trendu poczwszy od pierwszego doka (doek nr 2). Przeamanie linii kanau trendu 8211 sygna znaczcej zmiany danego trendu. Dla trendu spadkowego: Wybicie w gr sygna zmiany trendu Wybicie W d zapowied przyspieszenia trendu. CHFPLN interwa H4 Poziomy wsparcia i oporu Zamiana rl Nierzadko zdarza si, e przeamany poziom oporu staje e wsparciem i odwrotnie. Formacje Cenowe ksztaty, ktre mog si pojawia na wykresach i ktre wspomagaj prognozowanie przyszych ruchw cenowych. Formacje odwrcenia trendu: Formacja gowy i ramion (koniec hossy) Odwrcona formacja gowy i ramion (koniec bessy) Podwjne dno (koniec bessy) Podwjny szczyt (koniec hossy) Trjkt (symetryczny, zwykujcy, znikujcy) Flaga Prostokt Formacja gowy i ramion Formacja RGR ( Przykad dla pary GBPUSD) Odwrcona formacja RGR (rami, gowa, rami) Formacja podwjnego szczytu i podwjnego dna S to najatwiej rozpoznawalne i najczciej spotykane formacje odwrcenia trendu. Podwjne dno W Formacje kontynuacji trendu Wybicie punktu A jako miejsce do zajcia pozycji zgodnie z gwnym trendem Najczciej spotykane trjkty odkigaj od ksikowych wzorcw i s to trjkt zwykujcy w trendzie spadkowym, oraz trjkt znikujcy w trendzie wzrostowym. Formacja trjkta symetrycznego Prostokt na przykadzie zota Naley do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadajcych kontynuacj trendu. Budow przypomina rwnolegobok wyznaczony przez dwie rwnolege linie, ktre nachylaj si w kierunku przeciwnym do istniejcego trendu. W trendzie spadkowym flaga bdzie powiewa do gry. Formacja flagi funt brytyjski do dolara amerykaskiego (GBPUSD) Formacje wiecowe 8211 wiece japoskie Zarwno wiece wzrostowe jak i spadkowe przybieraj rne ksztaty, ich posta wiadczy o sile, saboci, bd niezdecydowaniu rynku. Waciwe odczytywanie sygnaw pyncych ze wiec jest niezwykle pomocne w podejmowaniu waciwych decyzji inwestycyjnych. Formacje wiecowe dziel si na dwie grupy: 1.Pojawiajce si na szczytach 2.Pojawiajce si na dokach Formacje zapowiadajce odwrcenie trendu pojawiajce si na szczytach Formacje zapowiadajce odwrcenie trendu pojawiajce si na dokach Budowa spadajcej gwiazdy Spadajca gwiazda 8211 najsilniejsza formacja prospadkowa wystpujca w pojedynk. Charakteryzuje si dugim grnym cieniem oraz niewielkim korpusem. Korpus powinien de koloru czarnego. Wymowa wiecy wiadczy o nieudanym ataku kupujcych na nowy szczyt, sprzedajcy dochodz w trakcie sesji do gosu i sprowadzaj ceny poniej otwarcia wiecy. Budowa objcia bessy Objcie bessy najsilniejsza dwu-skadniowa formacja o niedwiedziej wymowie. Objcie bessy skada si z dwch wiec, pierwsza posiada biay wzrostowy korpus, wiadczy o optymizmie inwestorw. Kolejna wieca otwiera si powyej zamknicia biaej (luka cenowa). Silne spadki sprowadzaj ceny poniej otwarcia poprzedniej wiecy. Spadkowa wieca obejmuje caym swym korpusem poprzedni wzrostow. Wskaniki i oscylatory Celem wskanikwoscylatorw jest pomoc w identyfikowaniu pewnych stanw rynku (wykupienia lub wyprzedania) i w ten sposb generowaniu odpowiednich sygnaw. Dobrze identyfikuj wyrany tendência, s w stanie przed jego zakoczeniem wygenerowa sygnay ostrzegawcze. Ze wzgldu na swoj budow najlepiej sprawdzaj si na rynkach o wyranych trendach. W wikszoci przypadkw jako sygnaw zalena jest od dobranych parametrw. Przykady wskanikw i oscylatorw: N, ou seja, zaleca si opierania swych decyzji inwestycyjnych wycznie o jeden wskanik, mona go poczy z innym oscylatorem i rednimi kroczcymi (Moving Average). Transakcje CFD i Forex oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Twojego kapitau. Dlatego te, CFD oraz Forex mog nie por odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest to konieczne zasignij niezalenej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie s skierowane do odbiorcw konkretnego kraju i nie s przeznaczone do dystrybucji do forthw, w ktrych dystrybucja albo uytkowanie tych informacji byyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami lub regulacjami. Rynek Forex-Brokerzy Forex-Platformy Forex.